N/A

Поточна ціна

$0.00

+0.00%

Ключові показники

Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість ADBE

Ринкові дані

Капіталізація ? $109.02 млрд

Beta ? 1.52

52W High ? $461.00 (-43.50%)

52W Low ? $251.10 (+3.72%)

Оцінка

P/E (TTM) ? 15.59

Forward P/E ? 11.21

PEG ? 0.75

P/S ? 4.59

P/B ? 9.32

P/FCF ? 10.85

P/OCF ? 10.66

EV/EBITDA ? 11.05

FCF Yield % ? 9.04%

Прибутковість

Gross Margin ? 89.27%

Operating Margin ? 36.50%

Net Margin ? 30.00%

FCF Margin ? 41.45%

ROE ? 55.40%

ROA ? 18.20%

ROIC ? 63.01%

Asset Turnover ? 0.81

EBITDA Margin ? 38.88%

Зростання

Прибуток YoY ? +17.20%

Revenue Growth YoY ? +10.50%

FCF Growth YoY ? +25.92%

Баланс

Готівка ? $6.60 млрд

Борг ? $6.29 млрд

Чиста готівка ? $308.00 млн

Current Ratio ? 1.00

Goodwill / Assets ? 45.27%

Матеріальні активи ? $16.14 млрд

Дивіденди

Компанія не виплачує дивіденди

Фінансова стійкість

Cash / Debt ? 1.05

Equity / Assets ? 39.41%

Debt / Equity ? 0.54

Altman Z-Score ? 7.65

Quick Ratio ? 1.00

Net Debt / EBITDA ? -0.03

Конкуренти

AI Аналіз

Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 10.03.2026

Сильний бренд і впізнаваність на ринку
Adobe Systems має високий рівень впізнаваності та довіри серед користувачів завдяки своєму довгостроковому присутності на ринку програмного забезпечення. Програмні продукти компанії, такі як Adobe Photoshop, Adobe Illustrator та Adobe Acrobat, стали стандартами у своїх категоріях, що забезпечує значну лояльність клієнтів.

Інноваційні рішення та технології
Adobe постійно інвестує в дослідження та розробки, що дозволяє їй впроваджувати новітні технології у свої продукти. Наприклад, компанія активно використовує штучний інтелект у своїх рішеннях через платформу Adobe Sensei, що покращує функціональність продуктів і збільшує задоволеність кінцевих користувачів.

Диверсифікація продуктів і послуг
Adobe пропонує широкий спектр продуктів, що охоплюють різні аспекти творчості, дизайну та маркетингу. Від традиційних настільних додатків до рішень SaaS (програмне забезпечення як послуга), таких як Adobe Creative Cloud та Adobe Experience Cloud, компанія задовольняє потреби різних сегментів ринку.

Сильна фінансова позиція
Adobe демонструє стабільне зростання доходів, що підтверджується позитивними фінансовими результатами. За даними фінансових звітів, компанія збільшила свою виручку завдяки переходу на підписну модель, що також сприяє забезпеченню постійного потоку доходів від підписників.

Глобальна ринкова присутність
Adobe має значну присутність на міжнародних ринках, що дозволяє їй ефективно конкурувати з іншими великими гравцями в індустрії програмного забезпечення. Широка мережа дистриб'юторів та партнерів сприяє ще більшій доступності продуктів компанії в різних регіонах світу.

Згенеровано AI

Конкурентні ризики
Adobe стикається з значною конкуренцією в секторі програмного забезпечення. Основні конкуренти, такі як Microsoft і Salesforce, постійно впроваджують нові функції та продукти, що може призвести до зниження долі ринку Adobe та тиску на ціни її продуктів.

Регуляторні ризики
Зростаючі регуляторні вимоги, які стосуються захисту даних та конфіденційності, можуть негативно вплинути на бізнес-модель Adobe. Зокрема, нові закони щодо захисту даних у Європейському Союзі та інших регіонах можуть вимагати від компанії значних витрат на адаптацію своїх продуктів та послуг.

Залежність від ринку
Adobe значною мірою залежить від ринку програмного забезпечення для творчого і бізнес-редагування. Зниження попиту на традиційні програмні продукти, яке може викликати перехід на безкоштовні або дешевші альтернативи, може негативно вплинути на фінансові результати компанії.

Боргове навантаження
Хоча Adobe має значний обсяг грошових коштів на рахунках, її боргове навантаження може стати ризиком у разі підвищення процентних ставок або зниження прибутковості. Це може ускладнити фінансування нових ініціатив або злиттів та поглинань.

Концентрація доходів
Основна частина доходів Adobe генерується від кількох ключових продуктів, таких як Adobe Creative Cloud. Будь-які негативні зміни в сприйнятті або використанні цих продуктів можуть суттєво вплинути на загальний дохід компанії, збільшуючи ризик фінансових втрат.

Згенеровано AI

Інсайдерська торгівля

Операції керівництва за останні 90 днів

Завантаження даних інсайдерів...

Новини та сентимент

Публікації за останні 7 днів

Завантаження новин...

Earnings

Звіти про прибутки та історія сюрпризів

Завантаження даних про earnings...

Прогнози аналітиків

Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)

Завантаження прогнозів аналітиків...

Приватний канал

Глибші розбори компаній на кшталт ADBE — щотижня

Закритий клуб 250+ учасників

Інвестуй впевнено — з аналітикою

Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.

✓ Живі угоди в приватному каналі
✓ Аналіз компаній
✓ Огляд ринку
✓ Комʼюніті інвесторів

350 грн/міс

Скасувати можна будь-коли

Дізнатися більше

ADBE

N/A