Фінансові індикатори
Що означає кожен показник, як він рахується та коли ним варто користуватись — пояснення простою мовою, формули та приклади застосування.
Закритий клуб Дивитись, як ці показники застосовують у розборах компанійПоказано 116 індикаторів
Price-to-Earnings Ratio (P/E)
P/E — це фінансовий показник, який показує співвідношення ринкової ціни акцій компанії до її прибутку на акцію (Earnings...
Price-to-Sales Ratio (P/S)
P/S — це фінансовий показник, який показує співвідношення ринкової капіталізації компанії до її доходів (виручки). Він в...
EV/EBITDA (Enterprise Value to EBITDA)
це фінансовий мультиплікатор, який показує співвідношення вартості підприємства (Enterprise Value, EV) до його операційн...
Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE) — це фінансовий показник, який вимірює прибутковість компанії щодо власного капіталу акціонерів....
Profit Margin
Profit Margin — це фінансовий показник, що показує частку прибутку в загальному доході компанії. Він вимірює ефективніст...
Net Income
Net Income — це фінансовий показник, що відображає остаточний прибуток компанії після відрахування всіх витрат, включаюч...
Price to Free Cash Flow (P/FCF)
P/FCF оцінює, скільки інвестори платять за $1 вільного грошового потоку компанії. Цей показник є корисним для аналізу ва...
FCF Yield (Free Cash Flow Yield)
Free Cash Flow Yield (FCF Yield) — це фінансовий показник, який відображає відношення вільного грошового потоку (FCF) ко...
Cash from Operations (CFO)
Cash from Operations (CFO) — це сума грошових коштів, отриманих компанією від її основної операційної діяльності. CFO по...
Fair Value
Fair Value (Справедлива вартість) — це оцінка внутрішньої вартості активу, яка базується на фундаментальних показниках,...
Fair Value Upside
Fair Value Upside — це відсоткова різниця між поточною ринковою ціною активу та його справедливою вартістю (Fair Value)....
Discounted Cash Flow (DCF)
Discounted Cash Flow (DCF) — це метод оцінки вартості компанії або інвестиції шляхом прогнозування майбутніх грошових по...
Return on Invested Capital (ROIC)
Return on Invested Capital (ROIC) показує ефективність компанії у використанні залученого капіталу для отримання прибутк...
Total Debt
Total Debt — це загальна сума всіх фінансових зобов’язань компанії, включаючи короткостроковий і довгостроковий борг. До...
Net Income Margin (%)
Net Income Margin (%) — це фінансовий показник, який відображає, яка частка доходу компанії після вирахування всіх витра...
EBITDA Margin (%)
EBITDA Margin (%) — це фінансовий показник, який вимірює частку операційного прибутку (до вирахування відсотків, податкі...
FFO (Funds From Operations)
FFO (Funds From Operations) — це фінансовий показник, який використовується переважно в індустрії нерухомості (REITs) дл...
AFFO (Adjusted Funds From Operations)
AFFO (Adjusted Funds From Operations) — це вдосконалений варіант FFO (Funds From Operations), який враховує капітальні в...
P/FFO Ratio (Price-to-Funds From Operations)
P/FFO Ratio використовується для оцінки вартості REITs (Real Estate Investment Trusts) та інших компаній, що працюють у...
PEG (Price/Earnings to Growth Ratio)
PEG (Price/Earnings to Growth) — це коефіцієнт, який показує співвідношення ціни акції до прибутків (P/E) з урахуванням...
SBC (Stock-Based Compensation)
SBC (Stock-Based Compensation) — це компенсація співробітникам у вигляді акцій або опціонів компанії. Це популярний спос...
Free Cash Flow Margin (FCF Margin)
Free Cash Flow Margin (FCF Margin) — це фінансовий показник, який показує, скільки вільного грошового потоку (free cash...
S&M (Sales and Marketing)
S&M - це витрати компанії на продажі та маркетинг. Вони включають усі витрати, пов’язані з просуванням продуктів чи...
G&A (General and Administrative)
G&A (General and Administrative expenses) — це загальні та адміністративні витрати компанії, які пов’язані з управлі...
BETA
Beta — це показник, який вимірює волатильність (ризик) акції порівняно з ринком у цілому. Його використовують для оцінки...
EPS (Earnings Per Share)
EPS (прибуток на акцію) — це фінансовий показник, що показує, скільки прибутку компанія заробляє на одну акцію. Цей пока...
CAGR (Compound Annual Growth Rate)
CAGR — це середньорічний темп зростання інвестиції за певний період. Він показує, як зростала вартість інвестиції (або і...
Free Cash Flow (FCF)
Free Cash Flow (FCF) — це показник, який вказує на суму грошових коштів, що залишаються у компанії після покриття операц...
Capital Expenditures (CapEx)
Capital Expenditures (CapEx) — це витрати компанії на придбання, модернізацію або підтримку довгострокових активів, таки...
Operating Expenses (OpEx)
Operating Expenses (OpEx) — це операційні витрати компанії, які пов’язані з її основною діяльністю. Сюди входять витрати...
Research & Development (R&D)
Research & Development (R&D) — це витрати компанії на дослідження та розробку нових продуктів, послуг або технол...
Enterprise Value (EV)
Enterprise Value (EV) — це показник загальної вартості компанії, який включає її ринкову капіталізацію, борг, грошові ко...
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization)
EBITDA — це фінансовий показник, який відображає прибуток компанії до вирахування витрат на відсотки, податки, амортизац...
Price-to-Cash Flow (P/CF) Ratio
P/CF — це фінансовий показник, який показує співвідношення ціни акції до грошового потоку на акцію. Він використовується...
BuyBack (Stock Repurchase)
BuyBack — це процес, у якому компанія викуповує власні акції з ринку. Це зменшує кількість акцій, що знаходяться в обігу...
Price-to-Book Ratio (P/B)
P/B — це фінансовий показник, який показує співвідношення ринкової ціни акцій компанії до її балансової вартості. Він ви...
Return on Assets (ROA)
Return on Assets (ROA) — це фінансовий показник, який вимірює ефективність використання активів компанії для отримання п...
Revenue
Revenue — це загальна сума грошей, отримана компанією від продажу товарів або послуг протягом певного періоду. Також від...
Gross Profit
Gross Profit — це фінансовий показник, що відображає різницю між загальним доходом (Revenue) і собівартістю проданих тов...
CF/Dividend (Cash Flow to Dividend Ratio)
CF/Dividend показує, наскільки компанія здатна покрити свої дивідендні виплати за рахунок операційного грошового потоку....
Dividend Yield
Dividend Yield — це фінансовий показник, що демонструє відношення щорічних дивідендів, виплачених компанією, до поточної...
Dividend Payout Ratio
Dividend Payout Ratio — це показник, що відображає частку чистого прибутку компанії, яка виплачується у вигляді дивіденд...
Market Cap
Market Cap (ринкова капіталізація) — це загальна вартість усіх акцій компанії, які перебувають в обігу. Використовується...
Shares Outstanding
Shares Outstanding (акції в обігу) — це загальна кількість акцій компанії, які доступні на ринку та можуть бути куплені...
Quick Ratio
Quick Ratio (Коефіцієнт швидкої ліквідності) — це фінансовий показник, який вимірює здатність компанії покрити свої коро...
Current Ratio
Current Ratio (Коефіцієнт поточної ліквідності) — це фінансовий показник, який вимірює здатність компанії покрити свої к...
Return on Investment (ROI)
ROI (Коефіцієнт рентабельності інвестицій) — це фінансовий показник, який вимірює прибутковість інвестицій у відсотках....
Volume
Volume (обсяг торгів) — це кількість акцій, облігацій або інших фінансових інструментів, які були продані та куплені за...
Debt-to-Equity Ratio (D/E)
Debt-to-Equity Ratio — це фінансовий показник, який відображає співвідношення боргових зобов’язань компанії до її власно...
Interest Coverage Ratio
Interest Coverage Ratio показує, наскільки ефективно компанія може сплачувати свої відсоткові зобов’язання за рахунок св...
Gross Margin
Gross Margin вимірює рентабельність основної діяльності компанії, показуючи відсоток доходу, який залишається після покр...
Operating Margin
Operating Margin вимірює прибутковість операційної діяльності компанії, показуючи, який відсоток доходу залишається післ...
TTM (Trailing Twelve Months)
TTM означає “Останні 12 місяців” і використовується для розрахунків фінансових показників, що враховують дані за останні...
MRQ (Most Recent Quarter)
MRQ означає “Останній звітний квартал” і використовується для аналізу фінансових даних за найбільш актуальний квартальни...
Inventory Turnover Ratio
Inventory Turnover Ratio вимірює, як часто компанія продає і замінює свої запаси протягом певного періоду. Це ключовий п...
Revenue Per Share (RPS)
Revenue Per Share (RPS) показує, скільки виручки компанія генерує на одну акцію. Це один із показників для оцінки доходн...
Net Income Available to Common Shareholders
Net Income Available to Common Shareholders — це частина чистого прибутку компанії, що залишається після виплати дивіден...
Levered Free Cash Flow (LFCF)
Levered Free Cash Flow — це грошовий потік, що залишився після виконання всіх фінансових зобов’язань компанії, включаючи...
Dividend Date
Dividend Date — це дата, коли компанія виплачує дивіденди своїм акціонерам. Важливий показник для інвесторів, які орієнт...
Ex-Dividend Date
Ex-Dividend Date — це дата, після якої покупці акцій вже не отримують права на дивіденди, оголошені компанією. Якщо акці...
Last Split Date
Last Split Date — це дата, коли відбувся останній спліт акцій компанії. Спліт акцій — це процес, при якому компанія діли...
YoY (Year-over-Year)
YoY (Year-over-Year) — це показник, що використовується для порівняння результатів певного показника (наприклад, доходів...
Total Assets
Total Assets — це загальна вартість активів компанії, які включають усе, що компанія володіє або контролює і що має екон...
Debt-to-Assets Ratio
Debt-to-Assets Ratio — це фінансовий коефіцієнт, що показує частку загальних активів компанії, яка фінансується за рахун...
Total Current Liabilities
Total Current Liabilities — це загальна сума короткострокових зобов’язань компанії, які мають бути сплачені протягом одн...
Total Equity
Total Equity — це залишкова вартість активів компанії після вирахування всіх зобов’язань. Вона також відома як власний к...
Cash from Investing
Cash from Investing — це розділ звіту про рух грошових коштів, який показує надходження та витрати, пов’язані з інвестиц...
Price to Tangible Book
Price to Tangible Book — це фінансовий коефіцієнт, який порівнює ринкову ціну акцій компанії з її матеріальною балансово...
Pretax margin
Pretax Margin — це фінансовий показник, який відображає частку прибутку до сплати податків у загальному доході компанії....
SMA (Simple Moving Average)
SMA (Simple Moving Average) — це простий середній показник, який розраховується шляхом усереднення цін активу за певний...
Book Value/Share
Book Value/Share — це фінансовий показник, який визначає вартість власного капіталу компанії на одну акцію, виходяч...
Cash/Share
Cash/Share (грошові кошти на акцію) — це фінансовий показник, який відображає кількість грошових коштів і їх еквіваленті...
LT Debt to Equity
LT Debt to Equity (Long-Term Debt to Equity) — це фінансовий показник, який порівнює довгострокові зобов’язання компанії...
Asset Turnover
Asset Turnover — це фінансовий показник, що вимірює ефективність використання компанією своїх активів для генерації дохо...
Revenue/Employee
Revenue/Employee — це фінансовий показник, який вимірює середній дохід, отриманий компанією на одного працівника. Він ви...
Net Income/Employee
Net Income/Employee — це фінансовий показник, який вимірює середній чистий прибуток, отриманий компанією на одного праці...
Receivable Turnover
Receivable Turnover — це фінансовий показник, який визначає, як часто компанія може стягувати свої рахунки дебіторської...
Relative Strength Index
RSI (Relative Strength Index) — це технічний індикатор, що вимірює силу та швидкість змін ціни активу протягом певного п...
Alpha
Alpha — це показник, що використовується в інвестуванні для оцінки продуктивності портфеля або активу порівняно з його е...
Sharpe Ratio
Sharpe Ratio — це показник, що вимірює відношення надлишкової дохідності (понад безризикову ставку) до стандартного відх...
R-squared
R-squared (R²) — це статистичний показник, який відображає частку варіації дохідності активу чи портфеля, яку можна пояс...
Standard deviation
Standard deviation (стандартне відхилення) — це показник, який вимірює ступінь розсіювання або варіації дохідності актив...
Systemic Risk
Systemic Risk (системний ризик) — це ризик втрат, який виникає через вплив макроекономічних факторів або крах фінансової...
Un-Systemic Risk
Un-Systemic Risk (несистемний ризик) — це ризик, пов’язаний із конкретною компанією, сектором або галуззю. Його можна зн...
P/C (Price to Cash per Share)
P/C (Price to Cash per Share) відображає співвідношення ринкової ціни акції до грошових коштів на акцію (Cash per Share)...
Insider Ownership (Insider Own)
Insider Ownership (Insider Own) показує частку акцій компанії, якою володіють її інсайдери, такі як керівники, директори...
Insider Transactions (Insider Trans)
Insider Transactions (Insider Trans) відображає зміни у володінні акціями компанії її інсайдерами, такими як керівники,...
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
WACC є середньозваженою вартістю капіталу компанії. Він показує мінімальну прибутковість, яку компанія повинна заробити,...
Total Debt / EBITDA
Цей показник відображає, скільки років компанії знадобиться, щоб погасити весь свій борг із використанням прибутку до сп...
Dividend Per Share (DPS)
Dividend Per Share (DPS) відображає розмір дивідендів, які компанія виплачує на одну акцію. Цей показник є важливим інст...
Forward Dividend Per Share
Forward Dividend Per Share — це прогнозована сума дивідендів, яку компанія планує виплатити на одну акцію за наступний ф...
EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
EBIT — це прибуток компанії до вирахування витрат на відсотки та податки. Показник відображає операційну прибутковість б...
Total Current Assets
Total Current Assets — це загальна сума всіх активів компанії, які можуть бути перетворені в готівку або використані для...
Interest Expense (LTM)
Interest Expense (LTM) — це сума відсотків, які компанія сплатила за свої боргові зобов’язання за останні дванадцять міс...
Cap Rate (Capitalization Rate)
Capitalization Rate (Cap Rate) — це показник, який використовується для оцінки рентабельності інвестицій у нерухомість....
NAV (Net Asset Value)
NAV (чиста вартість активів) використовується для оцінки вартості компаній, що інвестують у нерухомість (REITs), інвести...
Occupancy Rate
Occupancy Rate — це показник, який відображає частку орендованих площ (або одиниць) від загальної кількості доступних у...
Lease Expiry Schedule
Lease Expiry Schedule — це графік, який показує, коли завершуються поточні орендні договори в компанії (зазвичай REIT аб...
EMA (Exponential Moving Average)
EMA (експоненціальне ковзне середнє) — це технічний індикатор, який згладжує цінові дані, надаючи більшу вагу останнім з...
ATR (Average True Range)
ATR — це технічний індикатор, який вимірює волатильність активу. Він показує середній діапазон цінових коливань (true ra...
Interest Rate Sensitivity
Interest Rate Sensitivity — це показник, що відображає, як зміни процентних ставок впливають на вартість активу, прибутк...
Tangible Book Value (TBV)
Tangible Book Value (TBV) — це вартість активів компанії за вирахуванням нематеріальних активів (наприклад, гудвілу, пат...
Retention Ratio (Plowback Ratio)
Retention Ratio, або Plowback Ratio, показує частку чистого прибутку, яку компанія реінвестує у свій бізнес, а не виплач...
PEGY Ratio
PEGY Ratio — це розширена версія PEG, яка враховує не лише ріст прибутку, а й дивідендну дохідність. Це дозволяє краще о...
EV/Sales (Enterprise Value to Sales Ratio)
Опис:EV/Sales — це показник, який вимірює співвідношення вартості компанії (Enterprise Value) до її виручки (Sales). Він...
Cash to Market Cap Ratio
Cash to Market Cap Ratio — це показник, який показує, яку частку ринкової капіталізації компанії становлять її грошові к...
R&D to Revenue Ratio
R&D to Revenue Ratio показує, яку частку доходу компанія витрачає на дослідження та розробки (Research & Develop...
Net Promoter Score (NPS)
NPS — це показник, який вимірює рівень лояльності клієнтів до компанії, бренду або продукту. Він базується на відповіді...
Price-to-Owner-Earnings
Price-to-Owner-Earnings — це коефіцієнт, який показує співвідношення ринкової ціни компанії до її “власницького прибутку...
Shiller P/E Ratio
Shiller P/E Ratio (CAPE) — це коефіцієнт, який показує співвідношення ринкової ціни до середнього прибутку за останні 10...
EV/EBIT
EV/EBIT — це коефіцієнт, який показує співвідношення повної вартості компанії (Enterprise Value) до її операційного приб...
EV/Revenue
EV-to-Revenue — це коефіцієнт, який показує співвідношення повної вартості компанії (Enterprise Value) до її виручки (Re...
EV/FCF
EV-to-FCF — це коефіцієнт, який показує співвідношення повної вартості компанії (Enterprise Value) до її вільного грошов...
Earnings Yield
Earnings Yield — це показник, який показує, який відсоток прибутку компанія генерує відносно своєї ринкової ціни. Це зво...
ROCE
ROCE (Return on Capital Employed) — це показник, який показує, наскільки ефективно компанія використовує весь залучений...
Cash/Debt
Cash/Debt — це показник, який відображає співвідношення грошових коштів компанії до її загального боргу. Він показує, на...
У цій категорії немає індикаторів за поточним запитом.
Знати визначення — це ще не рішення
Бібліотека пояснює, що означає кожен показник. Складніше — зрозуміти, які саме цифри мають значення для конкретної компанії. У закритому клубі — щотижневий розбір компаній, аналіз ринку, міні-курси, активне комʼюніті та повний доступ до всіх функцій сайту.
- ✓ Розбір компаній щотижня
- ✓ Аналіз ринку
- ✓ Міні-курси
- ✓ Комʼюніті інвесторів