Cash/Debt
Опис
Cash/Debt — це показник, який відображає співвідношення грошових коштів компанії до її загального боргу. Він показує, наскільки компанія здатна покрити свої боргові зобов’язання за рахунок наявного кешу.
Interpretation (Інтерпретація)
- > 1: грошових коштів більше, ніж боргу — фінансова позиція сильна.
- = 1: компанія може повністю погасити борг за рахунок кешу.
- < 1: борг перевищує грошові резерви — вищий фінансовий ризик.Чим нижче значення, тим більша залежність від стабільного кеш-флоу.
Application (Застосування)
- Оцінка фінансової стійкості компанії.
- Аналіз ризику банкрутства в кризові періоди.
- Порівняння боргового навантаження між компаніями.
Формула
Cash/Debt = Cash and Cash Equivalents / Total Debt
Приклад
Cash: $300 000 000
Total Debt: $150 000 000
Cash/Debt = 300 000 000 / 150 000 000 = 2
Це означає, що компанія має вдвічі більше грошових коштів, ніж боргу.
💡 Потрібні розширені дані та Fair Value? InvestingPro надає повний доступ до професійної аналітики — за цим посиланням отримаєте знижку 15%.
Це афілійоване посилання. Його використання допомагає підтримувати розвиток stocks.com.ua без додаткових витрат для вас.