Align Technology Inc

ALGN NASDAQ HEALTHCARE

Поточна ціна

$150.45

+2.35%

Ключові показники

Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість ALGN

Ринкові дані

Капіталізація ? $12.48 млрд

Beta ? 1.82

52W High ? $208.31 (-16.47%)

52W Low ? $122.00 (+42.62%)

Оцінка

P/E (TTM) ? 31.07

Forward P/E ? 16.05

PEG ? 1.04

P/S ? 3.09

P/B ? 3.09

P/FCF ? 30.28

P/OCF ? 20.91

EV/EBITDA ? 14.02

FCF Yield % ? 3.28%

Прибутковість

Gross Margin ? 69.81%

Operating Margin ? 22.40%

Net Margin ? 10.20%

FCF Margin ? 10.15%

ROE ? 10.40%

ROA ? 6.94%

ROIC ? 13.74%

Asset Turnover ? 0.65

EBITDA Margin ? 21.10%

Зростання

Прибуток YoY ? +35.60%

Revenue Growth YoY ? +5.30%

FCF Growth YoY ? -21.18%

Баланс

Готівка ? $1.09 млрд

Борг ? $31.94 млн

Чиста готівка ? $1.06 млрд

Current Ratio ? 1.36

Goodwill / Assets ? 9.40%

Матеріальні активи ? $5.65 млрд

Дивіденди

Компанія не виплачує дивіденди

Фінансова стійкість

Cash / Debt ? 34.28

Equity / Assets ? 64.96%

Debt / Equity ? 0.01

Altman Z-Score ? 5.21

Quick Ratio ? 1.24

Net Debt / EBITDA ? -1.25

Конкуренти

AI Аналіз

Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 14.03.2026

Лідерство в інноваціях
Align Technology Inc. є піонером у розробці технологій для ортодонтії, зокрема відомої системи Invisalign. Компанія постійно інвестує в наукові дослідження та розробки, що дозволяє їй залишатися на передовій технологічних інновацій у виробництві прозорих кап для вирівнювання зубів.

Сильний фінансовий стан
Align Technology демонструє стабільний фінансовий ріст з високими показниками дохідності. З ринковою капіталізацією понад 20 мільярдів доларів США та значними фінансовими резервами, компанія має можливість підтримувати aggressive стратегії розвитку і розширення.

Визнаний бренд
Бренд Invisalign став синонімом прозорих кап для вирівнювання зубів, що забезпечує Align Technology значну конкурентну перевагу на ринку. Висока довіра споживачів та стоматологів формує міцну репутацію й призводить до зростання попиту на продукцію компанії.

Широка глобальна присутність
Align Technology займає сильні позиції на міжнародних ринках, що дозволяє їй зменшувати ризики, пов’язані з коливаннями в окремих регіонах. Наявність дистриб’юторських мереж та партнерських відносин дозволяє компанії ефективно масштабувати свої операції по всьому світу.

Диверсифікація продуктового портфеля
Компанія не лише фокусується на виробництві кап Invisalign, але й розширює свій асортимент, включаючи нові продукти та послуги в галузі стоматології та ортодонтії. Ця стратегія диверсифікації забезпечує стійке зростання і знижує залежність від окремих продуктів.

Згенеровано AI

Конкурентні ризики
Align Technology Inc функціонує в швидко змінюваному середовищі медичних інструментів та постійно стикається з конкуренцією від інших компаній, які пропонують альтернативні рішення для ортодонтичного лікування. Наприклад, компанії на кшталт SmileDirectClub і ClearCorrect не лише пропонують схожі продукти, але й активно займаються маркетингом, що може зменшити частку ринку Align.

Регуляторні ризики
Кардинальні зміни в регуляторних вимогах можуть суттєво вплинути на діяльність Align Technology. Компанія підлягає строгому контролю з боку медичних органів, і зміни в законодавстві можуть призвести до затримок на етапах затвердження нових продуктів або потреби в додаткових витратах для відповідності новим стандартам.

Залежність від ринку
Align Technology сильно залежить від попиту на ортодонтичні послуги та інструменти. У разі економічного спаду або зміни загальних тенденцій у стоматології і ортодонтії, попит на продукцію компанії може значно знизитись, в результаті чого виникнуть фінансові труднощі.

Боргове навантаження
Хоча на момент останніх фінансових звітів компанія демонструє прийнятний рівень боргового навантаження, існує ризик, що зростаючі витрати з метою розвитку технологій та нових продуктів можуть призвести до збільшення боргу. Надмірне боргове навантаження може обмежити фінансову гнучкість Align та вплинути на її здатність інвестувати в інновації.

Концентрація доходів
Align Technology отримує значну частину своїх доходів з обмеженого кола продуктів, таких як прозорі брекети Invisalign. Це створює ризики, пов'язані зі стабільністю доходів, адже будь-які негативні зміни в споживчих вподобаннях або продуктова заміна можуть суттєво вплинути на фінансові показники компанії.

Згенеровано AI

Інсайдерська торгівля

Операції керівництва за останні 90 днів

Завантаження даних інсайдерів...

Новини та сентимент

Публікації за останні 7 днів

Завантаження новин...

Earnings

Звіти про прибутки та історія сюрпризів

Завантаження даних про earnings...

Прогнози аналітиків

Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)

Завантаження прогнозів аналітиків...

Приватний канал

Глибші розбори компаній на кшталт ALGN — щотижня

Закритий клуб 250+ учасників

Інвестуй впевнено — з аналітикою

Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.

✓ Живі угоди в приватному каналі
✓ Аналіз компаній
✓ Огляд ринку
✓ Комʼюніті інвесторів

350 грн/міс

Скасувати можна будь-коли

Дізнатися більше

ALGN