Carnival Corporation

CCL NYSE CONSUMER CYCLICAL

Поточна ціна

$22.35

+1.09%

Ключові показники

Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість CCL

Ринкові дані

Капіталізація ? $35.72 млрд

Beta ? 2.46

52W High ? $33.87 (-23.86%)

52W Low ? $15.00 (+71.93%)

Оцінка

P/E (TTM) ? 13.43

Forward P/E ? 11.01

PEG ? 1.09

P/S ? 1.34

P/B ? 3.16

P/FCF ? 12.26

P/OCF ? 5.14

EV/EBITDA ? 9.39

FCF Yield % ? 7.30%

Прибутковість

Gross Margin ? 55.55%

Operating Margin ? 9.65%

Net Margin ? 10.40%

FCF Margin ? 9.79%

ROE ? 25.60%

ROA ? 5.41%

ROIC ? 7.43%

Asset Turnover ? 0.52

EBITDA Margin ? 26.85%

Зростання

Прибуток YoY ? +35.80%

Revenue Growth YoY ? +6.60%

FCF Growth YoY ? +101.00%

Баланс

Готівка ? $1.93 млрд

Борг ? $26.82 млрд

Чиста готівка ? -$24.89 млрд

Current Ratio ? 0.32

Goodwill / Assets ? 3.40%

Матеріальні активи ? $49.93 млрд

Дивіденди

Компанія не виплачує дивіденди

Фінансова стійкість

Cash / Debt ? 0.07

Equity / Assets ? 23.77%

Debt / Equity ? 2.18

Altman Z-Score ? 1.44

Quick Ratio ? 0.28

Net Debt / EBITDA ? 3.48

Конкуренти

AI Аналіз

Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 21.03.2026

Сильна ринкова позиція
Carnival Corporation є одним із найбільших операторів круїзного бізнесу у світі, контролюючи понад 45% світового ринку круїзних подорожей. Це дозволяє компанії мати значну владу у переговорах з постачальниками та конкурентами, а також знижувати витрати на обслуговування.

Диверсифікація брендів
Carnival володіє багатьма відомими брендами, такими як Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Holland America Line та інші. Це забезпечує компанії доступ до різних сегментів ринку і дозволяє краще задовольняти потреби різних категорій клієнтів.

Високий рівень інновацій
Компанія активно впроваджує інновації у своїх послугах, включаючи нові технології управління бронюваннями, покращені системи обслуговування пасажирів та енергозберігаючі технології для суден. Наприклад, Carnival активно впроваджує екологічно чисті рішення, що підвищує її репутацію серед споживачів, які піклуються про екологію.

Стійкі фінансові показники
Carnival Corporation має стабільні фінансові показники, включаючи значний прибуток дохідності та низькі рівні заборгованості в порівнянні з конкурентами. Це дозволяє компанії витримувати коливання ринку та інвестувати в розширення своїх можливостей.

Широка інфраструктура та масштаб
Завдяки великій кількості суден та портів обслуговування, Carnival Corporation має можливість здійснювати обслуговування великої кількості пасажирів одночасно. Це надає компанії переваги в економії масштабу, зменшуючи витрати на одиницю продукції і збільшуючи ефективність бізнес-процесів.

Згенеровано AI

Конкурентні ризики
Carnival Corporation діє у високо конкуруючому секторі подорожей та круїзів, з численними конкурентами, такими як Royal Caribbean і Norwegian Cruise Line. Збільшення пропозиції альтернативних відпусток, таких як подорожі авіа-транспортом та онлайн-сервіси для бронювання, може знизити частку ринку компанії та вплинути на її фінансові результати.

Регуляторні ризики
Компанія підлягає строгому регулюванню з боку різних урядових органів під час проведення операцій на морських маршрутах та під час забезпечення безпеки пасажирів. Зміни в екологічних нормах або нові правила безпеки можуть призвести до суттєвих витрат на адаптацію або до штрафів, що негативно вплине на прибутки.

Залежність від ринку
Carnival Corporation значно залежить від загального попиту на туристичні послуги, що може варіюватися в залежності від економічних умов, суспільних трендів і пандемій. У разі рецесії або економічної нестабільності, кількість бронювань може скоротитися, що непропорційно вплине на доходи компанії.

Боргове навантаження
Carnival Corporation має значний рівень боргу, який зріс в результаті пандемії COVID-19, коли компанія змушена була залучати додаткове фінансування для підтримки своєї діяльності. Високе боргове навантаження може обмежити здатність компанії інвестувати в розвиток та оновлення флоту, а також підвищити ризик дефолту у несприятливих ринкових умовах.

Концентрація доходів
Більша частина доходів Carnival Corporation генерується від обмеженого набору круїзів і маршрутів, що посилює ризик у разі зниження попиту на конкретні напрямки. Залежність від кількох ключових ринків може призвести до фінансових втрат у випадку політичних чи соціальних проблем у цих регіонах.

Згенеровано AI

Інсайдерська торгівля

Операції керівництва за останні 90 днів

Завантаження даних інсайдерів...

Новини та сентимент

Публікації за останні 7 днів

Завантаження новин...

Earnings

Звіти про прибутки та історія сюрпризів

Завантаження даних про earnings...

Прогнози аналітиків

Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)

Завантаження прогнозів аналітиків...

Приватний канал

Глибші розбори компаній на кшталт CCL — щотижня

Закритий клуб 250+ учасників

Інвестуй впевнено — з аналітикою

Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.

✓ Живі угоди в приватному каналі
✓ Аналіз компаній
✓ Огляд ринку
✓ Комʼюніті інвесторів

350 грн/міс

Скасувати можна будь-коли

Дізнатися більше

CCL