Chipotle Mexican Grill Inc

CMG NYSE CONSUMER CYCLICAL

Поточна ціна

$33.68

-3.30%

Ключові показники

Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість CMG

Ринкові дані

Капіталізація ? $46.77 млрд

Beta ? 1.02

52W High ? $58.42 (-39.46%)

52W Low ? $29.75 (+18.89%)

Оцінка

P/E (TTM) ? 31.03

Forward P/E ? 31.06

PEG ? 1.94

P/S ? 3.92

P/B ? 16.89

P/FCF ? 31.82

P/OCF ? 21.79

EV/EBITDA ? 21.84

FCF Yield % ? 3.10%

Прибутковість

Gross Margin ? 40.10%

Operating Margin ? 15.20%

Net Margin ? 12.90%

FCF Margin ? 12.14%

ROE ? 47.40%

ROA ? 13.90%

ROIC ? 73.70%

Asset Turnover ? 1.33

EBITDA Margin ? 19.97%

Зростання

Прибуток YoY ? +4.00%

Revenue Growth YoY ? +4.90%

FCF Growth YoY ? -4.23%

Баланс

Готівка ? $1.05 млрд

Борг ? $302.38 млн

Чиста готівка ? $746.76 млн

Current Ratio ? 1.23

Goodwill / Assets ? 0.24%

Матеріальні активи ? $8.97 млрд

Дивіденди

Компанія не виплачує дивіденди

Фінансова стійкість

Cash / Debt ? 3.47

Equity / Assets ? 31.47%

Debt / Equity ? 0.11

Altman Z-Score ? 6.89

Quick Ratio ? 1.19

Net Debt / EBITDA ? -0.31

Конкуренти

AI Аналіз

Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 24.03.2026

Сильний бренд та впізнаваність
Chipotle Mexican Grill має потужний бренд, що асоціюється з якісною їжею, свіжими інгредієнтами та етичною практикою постачання. Компанія активно пропагує концепцію "задовольнити ваше бажання", що створює лояльність серед споживачів і забезпечує стабільний потік клієнтів.

Інновації в меню та технологіях
Chipotle постійно оновлює своє меню, впроваджуючи нові страви та обмежені часом пропозиції, що стимулює інтерес до бренду. Компанія також використовує сучасні технології, зокрема мобільні додатки для замовлень та доставки, що підвищує зручність для клієнтів і оптимізує процес обслуговування.

Диверсифікація постачання
Chipotle підходить до постачання інгредієнтів з великою увагою, віддаючи перевагу місцевим фермам та етично вирощеним продуктам. Це не лише покращує якість їжі, але й зменшує ризики, пов'язані з залежністю від великої кількості постачальників, підвищуючи стійкість бізнесу до ринкових змін.

Сильні фінансові показники
Chipotle має стабільний фінансовий ріст з постійним збільшенням доходів за останні кілька років. Інвестиції в розширення, а також ефективне управління витратами дозволяють компанії підвищувати свій прибуток, попри виклики, пов'язані з економічними умовами.

Масштаб та глобальна присутність
Chipotle активно розширює свою мережу ресторанів не лише в США, але й за межами країни. Великий масштаб операцій забезпечує компанії переваги в зменшенні витрат і високій купівельній спроможності, що дозволяє їй пропонувати конкурентоспроможні ціни.

Згенеровано AI

Конкурентні ризики
Chipotle Mexican Grill Inc. стикається з високим рівнем конкуренції в індустрії ресторанів швидкого харчування, включаючи як традиційні мережі, так і нові стартапи. Така конкуренція може призвести до зниження цін і маржі прибутку, а також вплинути на здатність компанії залучати нових клієнтів.

Регуляторні ризики
Компанія підлягає строгим регуляторним вимогам, особливо в частині харчової безпеки, трудового законодавства та екологічних норм. У разі невиконання цих вимог, Chipotle може потрапити під санкції, що призведе до фінансових витрат і репутаційних втрат.

Залежність від ринку
Chipotle сильно залежить від економічної ситуації та споживчих витрат. У разі економічного спаду або зниження доходів споживачів, компанія може зазнати значних втрат через зменшення попиту на її продукцію.

Боргове навантаження
Хоча Chipotle має стабільну фінансову структуру, зростаюче боргове навантаження може стати проблемою, якщо компанія не зможе генерувати достатній грошовий потік для обслуговування своїх зобов'язань. Це також обмежує простір для інвестицій у розвиток бізнесу.

Концентрація доходів
Chipotle може залежати від обмеженої кількості локацій та географічних ринків, що створює ризик втрати доходів в разі економічних чи соціальних проблем у цих регіонах. Також, якщо компанія не зможе успішно розширити свою присутність на нових ринках, це може негативно позначитися на її зростанні.

Згенеровано AI

Інсайдерська торгівля

Операції керівництва за останні 90 днів

Завантаження даних інсайдерів...

Новини та сентимент

Публікації за останні 7 днів

Завантаження новин...

Earnings

Звіти про прибутки та історія сюрпризів

Завантаження даних про earnings...

Прогнози аналітиків

Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)

Завантаження прогнозів аналітиків...

Приватний канал

Глибші розбори компаній на кшталт CMG — щотижня

Закритий клуб 250+ учасників

Інвестуй впевнено — з аналітикою

Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.

✓ Живі угоди в приватному каналі
✓ Аналіз компаній
✓ Огляд ринку
✓ Комʼюніті інвесторів

350 грн/міс

Скасувати можна будь-коли

Дізнатися більше

CMG