Expeditors International of Washington, Inc.
EXPD
NYSE
INDUSTRIALS
Поточна ціна
$189.04
-2.51%Ключові показники
Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість EXPD
Ринкові дані
Капіталізація
?
$19.68 млрд
Ринкова вартість компанії = ціна акції × кількість акцій в обігу. Показує розмір бізнесу на ринку.
Beta
?
1.11
Показує, наскільки акція волатильна відносно ринку. Beta >1 — рухається сильніше за ринок, <1 — стабільніше.
52W High
?
$167.19
(-12.16%)
Найвища ціна акції за останні 12 місяців. Допомагає оцінити історичний максимум і рівень, від якого можливі корекції.
52W Low
?
$99.26
(+47.95%)
Найнижча ціна акції за останні 12 місяців. Використовується для оцінки історичного мінімуму та потенційної зони підтримки
Оцінка
P/E (TTM)
?
24.64
Показує, скільки інвестори платять за $1 чистого прибутку компанії. Чим нижчий P/E — тим дешевша компанія відносно прибутку, але важливе порівняння з аналогами та історією.
Forward P/E
?
24.45
Показує, скільки інвестори платять за $1 очікуваного майбутнього прибутку. Дає уявлення, наскільки компанія виглядає дешевою або дорогою з урахуванням прогнозів зростання.
PEG
?
3.85
P/E з урахуванням темпів зростання прибутку. Значення близько 1 вважається справедливою оцінкою; нижче 1 — потенційно недооцінена, вище 1 — ринок вже заклав сильне зростання.
P/S
?
1.78
Показує, скільки інвестори платять за $1 виручки компанії. Корисний для компаній з низьким або нестабільним прибутком, але не враховує витрати й маржинальність.
P/B
?
8.32
Показує, скільки інвестори платять за $1 чистих активів компанії (власного капіталу). Часто використовується для банків та компаній з матеріальними активами.
P/FCF
?
20.56
Показує, скільки інвестори платять за $1 вільного грошового потоку. Вважається більш надійною оцінкою, ніж P/E, бо кеш складніше “намалювати”, ніж прибуток.
P/OCF
?
19.48
Показує, скільки інвестори платять за $1 операційного грошового потоку. Допомагає оцінити, наскільки компанія генерує реальний кеш від основної діяльності.
EV/EBITDA
?
17.00
Показує, скільки інвестори платять за операційний прибуток до амортизації з урахуванням боргу. Часто використовується для порівняння компаній з різною структурою капіталу та рівнем інвестицій.
FCF Yield %
?
4.84%
Показує, який відсоток від ринкової вартості компанія генерує у вигляді вільного грошового потоку. Чим вищий показник — тим більше кешу отримує інвестор на вкладений капітал.
Прибутковість
Gross Margin
?
13.43%
Показує, яка частина виручки залишається після покриття собівартості товару чи послуги. Висока маржа означає сильну цінову силу та ефективність виробництва.
Operating Margin
?
8.79%
Показує, яка частина виручки залишається після всіх операційних витрат. Дає розуміння ефективності основного бізнесу до сплати відсотків і податків.
Net Margin
?
7.32%
Показує, який відсоток від виручки компанія зберігає як чистий прибуток після всіх витрат, відсотків і податків. Чим вищий показник — тим прибутковіший бізнес.
FCF Margin
?
8.61%
Показує, який відсоток виручки компанія перетворює у вільний грошовий потік. Відображає здатність бізнесу генерувати реальний кеш після всіх капітальних витрат.
ROE
?
35.40%
Показує, яку дохідність компанія генерує на власний капітал акціонерів. Чим вищий ROE — тим ефективніше бізнес використовує гроші інвесторів.
ROA
?
13.60%
Показує, наскільки ефективно компанія використовує всі свої активи для генерації прибутку. Чим вищий ROA — тим краще бізнес монетизує свої ресурси.
ROIC
?
70.48%
Показує, яку дохідність компанія генерує на весь вкладений капітал (власний + борг). Один із найважливіших показників якості бізнесу: якщо ROIC стабільно вищий за вартість капіталу — компанія створює цінність.
Asset Turnover
?
2.26
Показує, скільки виручки компанія генерує на кожен $1 активів. Чим вищий показник — тим ефективніше бізнес використовує свої ресурси для продажів.
EBITDA Margin
?
10.02%
Показує, яка частина виручки залишається у вигляді EBITDA (прибутку до амортизації, відсотків і податків). Дає уявлення про операційну ефективність бізнесу без впливу фінансової структури.
Зростання
Прибуток YoY
?
-11.50%
Показує, на скільки відсотків змінився чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відображає динаміку фінансової результативності компанії.
Revenue Growth YoY
?
-3.30%
Показує, на скільки відсотків виручка зросла або зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відображає темп розвитку бізнесу.
FCF Growth YoY
?
+39.61%
Показує, на скільки відсотків змінився вільний грошовий потік порівняно з минулим роком. Відображає динаміку реального кешу, який генерує бізнес.
Баланс
Готівка
?
$1.31 млрд
Сума коштів та їх еквівалентів на балансі компанії. Відображає фінансову подушку для інвестицій, виплат боргу та проходження криз.
Борг
?
$110.89 млн
Загальна сума коротко- та довгострокових зобов’язань компанії. Відображає рівень фінансового навантаження та ризик залежності від кредиторів.
Чиста готівка
?
$1.20 млрд
Готівка мінус загальний борг. Позитивне значення означає, що компанія має більше кешу, ніж зобов’язань.
Current Ratio
?
1.81
Показує, чи достатньо поточних активів для покриття короткострокових зобов’язань. Значення >1 означає, що компанія здатна розрахуватися з боргами протягом року.
Goodwill / Assets
?
0.16%
Показує, яку частину активів складає гудвіл (переплата за придбані компанії). Висока частка може означати ризик списань у майбутньому.
Матеріальні активи
?
$4.89 млрд
Активи компанії без урахування гудвілу та інших нематеріальних статей. Відображають реальні фізичні ресурси, які мають ліквідаційну вартість.
Дивіденди
Yield
?
1.05%
Показує, який відсоток від ціни акції інвестор отримує у вигляді дивідендів за рік. Чим вищий показник — тим більший поточний дохід, але важлива стійкість виплат.
Payout Ratio
?
25.84%
Показує, яку частину чистого прибутку компанія виплачує у вигляді дивідендів. Високий показник може означати менше коштів на розвиток або ризик скорочення виплат.
На акцію
?
$1.54
Сума дивідендів, яку компанія виплачує на одну акцію за рік. Дає розуміння фактичного доходу на одну акцію.
Dividend Date
?
15.12.2025
Дата найближчої виплати дивідендів акціонерам. Вказує, коли інвестор отримає кошти на рахунок.
Ex-Dividend Date
?
01.12.2025
Дата, з якої акція торгується без права на найближчий дивіденд. Щоб отримати виплату, потрібно володіти акцією до цієї дати.
Фінансова стійкість
Cash / Debt
?
11.85
Показує співвідношення готівки до загального боргу компанії. Якщо показник >1 — кешу більше, ніж боргу, що знижує фінансові ризики.
Equity / Assets
?
48.14%
Показує, яку частину активів профінансовано власним капіталом, а не боргом. Чим вищий показник — тим фінансово стійкіша компанія.
Debt / Equity
?
0.05
Показує співвідношення боргу до власного капіталу. Чим вищий показник — тим більше компанія залежить від позикових коштів і тим вищий фінансовий ризик.
Altman Z-Score
?
8.81
Комплексний показник, який оцінює ризик банкрутства компанії на основі балансу та прибутковості. Чим вищий Z-Score — тим нижча ймовірність фінансових проблем.
Quick Ratio
?
1.81
Показує, чи може компанія покрити короткострокові зобов’язання найбільш ліквідними активами (без урахування запасів). Значення >1 означає хорошу короткострокову платоспроможність.
Net Debt / EBITDA
?
-1.08
Показує, за скільки років компанія могла б погасити чистий борг (борг мінус кеш) за рахунок EBITDA. Чим нижчий показник — тим менше боргове навантаження.
AI Аналіз
Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 01.04.2026
Сильна фінансова позиція
Expeditors International має стабільну фінансову базу з високими показниками рентабельності. У 2022 році компанія відзначила ріст доходів до 4,58 мільярдів доларів США, що підтверджує її стійкість та здатність генерувати прибуток навіть у складних ринкових умовах.
Ринкова позиція та впізнаваність бренду
Expeditors займає одне з провідних місць на ринку інтегрованих вантажних і логістичних послуг. Її бренд користується високим рівнем довіри серед клієнтів завдяки відмінній якості обслуговування та надійності, що дозволяє компанії зберігати стабільну клієнтську базу.
Диверсифікація послуг
Компанія пропонує широкий спектр послуг, включаючи управління вантажами, митний брокеринг і логістику, що дозволяє їй задовольняти потреби різних галузей. Це забезпечує не лише гнучкість, але й знижує ризики, пов'язані з коливаннями на конкретних ринках.
Інноваційні технології
Expeditors активно впроваджує новітні технології в управлінні логістикою, що дозволяє їй оптимізувати процеси та підвищувати ефективність. Компанія використовує спеціалізовані програмні платформи для моніторингу вантажів, що покращує прозорість і знижує витрати.
Глобальна присутність і масшаб
З офісами у майже 100 країнах, Expeditors має потужну глобальну мережу, що дозволяє їй ефективно реагувати на потреби клієнтів в різних регіонах світу. Цей масштаб надає компанії перевагу в доступі до міжнародних ринків та партнерств з постачальниками послуг.
Expeditors International має стабільну фінансову базу з високими показниками рентабельності. У 2022 році компанія відзначила ріст доходів до 4,58 мільярдів доларів США, що підтверджує її стійкість та здатність генерувати прибуток навіть у складних ринкових умовах.
Ринкова позиція та впізнаваність бренду
Expeditors займає одне з провідних місць на ринку інтегрованих вантажних і логістичних послуг. Її бренд користується високим рівнем довіри серед клієнтів завдяки відмінній якості обслуговування та надійності, що дозволяє компанії зберігати стабільну клієнтську базу.
Диверсифікація послуг
Компанія пропонує широкий спектр послуг, включаючи управління вантажами, митний брокеринг і логістику, що дозволяє їй задовольняти потреби різних галузей. Це забезпечує не лише гнучкість, але й знижує ризики, пов'язані з коливаннями на конкретних ринках.
Інноваційні технології
Expeditors активно впроваджує новітні технології в управлінні логістикою, що дозволяє їй оптимізувати процеси та підвищувати ефективність. Компанія використовує спеціалізовані програмні платформи для моніторингу вантажів, що покращує прозорість і знижує витрати.
Глобальна присутність і масшаб
З офісами у майже 100 країнах, Expeditors має потужну глобальну мережу, що дозволяє їй ефективно реагувати на потреби клієнтів в різних регіонах світу. Цей масштаб надає компанії перевагу в доступі до міжнародних ринків та партнерств з постачальниками послуг.
Згенеровано AI
Конкурентні ризики
Expeditors International operates in a highly competitive environment within the integrated freight and logistics sector. The presence of numerous global and regional players, including both established companies and new entrants, may pressure pricing and limit market share growth, potentially impacting profitability.
Регуляторні ризики
Оскільки компанія функціонує на міжнародних ринках, вона підпадає під численні регуляторні вимоги в різних країнах. Зміни в митних, екологічних або трудових законодавствах можуть призвести до збільшення витрат або ускладнень у виконанні бізнес-операцій, а також до штрафів і санкцій.
Залежність від ринку
Компанія значною мірою залежить від стану глобальних економік і торгових потоків. Будь-які економічні спади, торгівельні війни або зниження попиту на вантажні перевезення можуть суттєво негативно вплинути на доходи та стійкість бізнесу.
Боргове навантаження
Хоча на даний момент боргове навантаження може виглядати прийнятним, будь-яке збільшення процентних ставок або відсутність достатнього грошового потоку для обслуговування боргу може стати ризиком для компанії. Це може суттєво вплинути на фінансову стабільність та швидкість зростання.
Концентрація доходів
Expeditors International отримує значну частину своїх доходів від обмеженого кола великих клієнтів. Зниження попиту або втрата ключового клієнта можуть суттєво позначитися на фінансових показниках компанії, роблячи її вразливою до змін у контрагентах.
Expeditors International operates in a highly competitive environment within the integrated freight and logistics sector. The presence of numerous global and regional players, including both established companies and new entrants, may pressure pricing and limit market share growth, potentially impacting profitability.
Регуляторні ризики
Оскільки компанія функціонує на міжнародних ринках, вона підпадає під численні регуляторні вимоги в різних країнах. Зміни в митних, екологічних або трудових законодавствах можуть призвести до збільшення витрат або ускладнень у виконанні бізнес-операцій, а також до штрафів і санкцій.
Залежність від ринку
Компанія значною мірою залежить від стану глобальних економік і торгових потоків. Будь-які економічні спади, торгівельні війни або зниження попиту на вантажні перевезення можуть суттєво негативно вплинути на доходи та стійкість бізнесу.
Боргове навантаження
Хоча на даний момент боргове навантаження може виглядати прийнятним, будь-яке збільшення процентних ставок або відсутність достатнього грошового потоку для обслуговування боргу може стати ризиком для компанії. Це може суттєво вплинути на фінансову стабільність та швидкість зростання.
Концентрація доходів
Expeditors International отримує значну частину своїх доходів від обмеженого кола великих клієнтів. Зниження попиту або втрата ключового клієнта можуть суттєво позначитися на фінансових показниках компанії, роблячи її вразливою до змін у контрагентах.
Згенеровано AI
Інсайдерська торгівля
Операції керівництва за останні 90 днів
Завантаження даних інсайдерів...
Не вдалося завантажити дані інсайдерської торгівлі
Новини та сентимент
Публікації за останні 7 днів
Завантаження новин...
Не вдалося завантажити новини
Earnings
Звіти про прибутки та історія сюрпризів
Завантаження даних про earnings...
Не вдалося завантажити дані про earnings
Прогнози аналітиків
Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)
Завантаження прогнозів аналітиків...
Не вдалося завантажити прогнози аналітиків
Приватний канал
Глибші розбори компаній на кшталт EXPD — щотижня
Закритий клуб
250+ учасників
Інвестуй впевнено — з аналітикою
Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів
350
грн/міс
Скасувати можна будь-коли