Generac Holdings Inc

GNRC NYSE INDUSTRIALS

Поточна ціна

$175.11

+0.05%

Ключові показники

Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість GNRC

Ринкові дані

Капіталізація ? $11.97 млрд

Beta ? 1.77

52W High ? $241.09 (-15.38%)

52W Low ? $99.50 (+105.05%)

Оцінка

P/E (TTM) ? 81.28

Forward P/E ? 25.91

PEG ? 1.05

P/S ? 2.85

P/B ? 4.88

P/FCF ? 40.59

P/OCF ? 27.33

EV/EBITDA ? 30.12

FCF Yield % ? 2.46%

Прибутковість

Gross Margin ? 38.29%

Operating Margin ? -0.85%

Net Margin ? 3.79%

FCF Margin ? 7.01%

ROE ? 6.28%

ROA ? 3.38%

ROIC ? 4.55%

Asset Turnover ? 0.76

EBITDA Margin ? 11.50%

Зростання

Прибуток YoY ? -40.70%

Revenue Growth YoY ? -11.60%

FCF Growth YoY ? -55.65%

Баланс

Готівка ? $341.41 млн

Борг ? $1.25 млрд

Чиста готівка ? -$910.20 млн

Current Ratio ? 2.03

Goodwill / Assets ? 26.50%

Матеріальні активи ? $4.10 млрд

Дивіденди

Компанія не виплачує дивіденди

Фінансова стійкість

Cash / Debt ? 0.27

Equity / Assets ? 47.23%

Debt / Equity ? 0.48

Altman Z-Score ? 4.51

Quick Ratio ? 1.00

Net Debt / EBITDA ? 1.88

Конкуренти

AI Аналіз

Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 03.04.2026

Сильна ринкова позиція
Generac Holdings Inc займає провідні позиції на ринку генераторів та енергетичних рішень, займаючи близько 50% ринку побутових генераторів у США. Ця домінантність дозволяє компанії ефективно конкурувати й зберігати високу частку ринку.

Інноваційні технології
Компанія активно інвестує в дослідження та розробки нових технологій, таких як рішення по зберіганню енергії та автоматизації систем. Це дозволяє Generac пропонувати сучасні, ефективні та екологічні продукти, які відповідають потребам споживачів.

Сильний бренд
Generac стала синонімом надійності та якості у сфері енергогенерації. Відзначений нагородами бренд забезпечує високий рівень довіри серед споживачів, що позитивно впливає на продажі та впізнаваність на ринку.

Диверсифікація продуктового портфеля
Компанія пропонує широкий спектр продуктів, включаючи стаціонарні, переносні генератори, системи зберігання енергії та системи управління енергією. Ця диверсифікація не лише зменшує ризики, а й відкриває нові можливості для зростання в різних сегментах ринку.

Фінансова стабільність
Generac демонструє стабільний фінансовий ріст, з потенційними показниками доходу, що свідчать про успішну бізнес-модель. Збільшення виручки та контролювати витрати дозволяє компанії підтримувати здорові фінансові показники, забезпечуючи інвесторам впевненість у майбутньому розвитку.

Згенеровано AI

Конкурентні ризики
Компанія Generac Holdings Inc. оперує в індустрії спеціалізованої промислової техніки, де конкуренція є значною. Присутність таких великих гравців, як Caterpillar та Honda, може вплинути на цінову політику та ринкові частки Generac. Зростання нових конкурентів, які пропонують інноваційні рішення, також може загрожувати позиції компанії на ринку.

Регуляторні ризики
Generac підлягає численним регуляторним вимогам, які можуть вплинути на виробництво та продаж їх продукції. Зміни в екологічному законодавстві, такі як посилення вимог до викидів, можуть вимагати додаткових інвестицій у технології очищення або сучасніші виробничі процеси, що позначиться на витратах компанії.

Залежність від ринку
Наситність ринку зі збутом генераторних устаткувань може вплинути на стабільність доходів Generac. Попит на їхню продукцію може коливатися в залежності від економічних умов, погодних факторів або змін у потребах споживачів, які можуть підвищити вплив сезонності на фінансові результати компанії.

Боргове навантаження
Високе боргове навантаження може стати серйозною проблемою для Generac. Якщо компанія не зможе генерувати достатній грошовий потік для погашення боргів, це може призвести до фінансових труднощів, обмеження інвестицій у нові продукти та зниження кредитного рейтингу.

Концентрація доходів
Значна частина доходів Generac може бути зосереджена на кількох основних клієнтах або ринках. Це створює ризик, що втрата ключового клієнта або зниження попиту в певному сегменті може суттєво вплинути на загальний фінансовий стан компанії і її здатність до стабільного зростання.

Згенеровано AI

Інсайдерська торгівля

Операції керівництва за останні 90 днів

Завантаження даних інсайдерів...

Новини та сентимент

Публікації за останні 7 днів

Завантаження новин...

Earnings

Звіти про прибутки та історія сюрпризів

Завантаження даних про earnings...

Прогнози аналітиків

Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)

Завантаження прогнозів аналітиків...

Приватний канал

Глибші розбори компаній на кшталт GNRC — щотижня

Закритий клуб 250+ учасників

Інвестуй впевнено — з аналітикою

Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.

✓ Живі угоди в приватному каналі
✓ Аналіз компаній
✓ Огляд ринку
✓ Комʼюніті інвесторів

350 грн/міс

Скасувати можна будь-коли

Дізнатися більше

GNRC