The Mosaic Company
MOS
NYSE
BASIC MATERIALS
Поточна ціна
$24.79
-2.63%Ключові показники
Оцінка, прибутковість, баланс та стійкість MOS
Ринкові дані
Капіталізація
?
$8.35 млрд
Ринкова вартість компанії = ціна акції × кількість акцій в обігу. Показує розмір бізнесу на ринку.
Beta
?
0.95
Показує, наскільки акція волатильна відносно ринку. Beta >1 — рухається сильніше за ринок, <1 — стабільніше.
52W High
?
$37.63
(-30.08%)
Найвища ціна акції за останні 12 місяців. Допомагає оцінити історичний максимум і рівень, від якого можливі корекції.
52W Low
?
$21.88
(+20.25%)
Найнижча ціна акції за останні 12 місяців. Використовується для оцінки історичного мінімуму та потенційної зони підтримки
Оцінка
P/E (TTM)
?
15.48
Показує, скільки інвестори платять за $1 чистого прибутку компанії. Чим нижчий P/E — тим дешевша компанія відносно прибутку, але важливе порівняння з аналогами та історією.
Forward P/E
?
14.16
Показує, скільки інвестори платять за $1 очікуваного майбутнього прибутку. Дає уявлення, наскільки компанія виглядає дешевою або дорогою з урахуванням прогнозів зростання.
PEG
?
1.33
P/E з урахуванням темпів зростання прибутку. Значення близько 1 вважається справедливою оцінкою; нижче 1 — потенційно недооцінена, вище 1 — ринок вже заклав сильне зростання.
P/S
?
0.69
Показує, скільки інвестори платять за $1 виручки компанії. Корисний для компаній з низьким або нестабільним прибутком, але не враховує витрати й маржинальність.
P/B
?
0.69
Показує, скільки інвестори платять за $1 чистих активів компанії (власного капіталу). Часто використовується для банків та компаній з матеріальними активами.
P/FCF
?
-15.63
Показує, скільки інвестори платять за $1 вільного грошового потоку. Вважається більш надійною оцінкою, ніж P/E, бо кеш складніше “намалювати”, ніж прибуток.
P/OCF
?
10.13
Показує, скільки інвестори платять за $1 операційного грошового потоку. Допомагає оцінити, наскільки компанія генерує реальний кеш від основної діяльності.
EV/EBITDA
?
5.33
Показує, скільки інвестори платять за операційний прибуток до амортизації з урахуванням боргу. Часто використовується для порівняння компаній з різною структурою капіталу та рівнем інвестицій.
FCF Yield %
?
-6.40%
Показує, який відсоток від ринкової вартості компанія генерує у вигляді вільного грошового потоку. Чим вищий показник — тим більше кешу отримує інвестор на вкладений капітал.
Прибутковість
Gross Margin
?
15.78%
Показує, яка частина виручки залишається після покриття собівартості товару чи послуги. Висока маржа означає сильну цінову силу та ефективність виробництва.
Operating Margin
?
2.79%
Показує, яка частина виручки залишається після всіх операційних витрат. Дає розуміння ефективності основного бізнесу до сплати відсотків і податків.
Net Margin
?
4.49%
Показує, який відсоток від виручки компанія зберігає як чистий прибуток після всіх витрат, відсотків і податків. Чим вищий показник — тим прибутковіший бізнес.
FCF Margin
?
-4.44%
Показує, який відсоток виручки компанія перетворює у вільний грошовий потік. Відображає здатність бізнесу генерувати реальний кеш після всіх капітальних витрат.
ROE
?
4.82%
Показує, яку дохідність компанія генерує на власний капітал акціонерів. Чим вищий ROE — тим ефективніше бізнес використовує гроші інвесторів.
ROA
?
2.84%
Показує, наскільки ефективно компанія використовує всі свої активи для генерації прибутку. Чим вищий ROA — тим краще бізнес монетизує свої ресурси.
ROIC
?
3.40%
Показує, яку дохідність компанія генерує на весь вкладений капітал (власний + борг). Один із найважливіших показників якості бізнесу: якщо ROIC стабільно вищий за вартість капіталу — компанія створює цінність.
Asset Turnover
?
0.49
Показує, скільки виручки компанія генерує на кожен $1 активів. Чим вищий показник — тим ефективніше бізнес використовує свої ресурси для продажів.
EBITDA Margin
?
18.74%
Показує, яка частина виручки залишається у вигляді EBITDA (прибутку до амортизації, відсотків і податків). Дає уявлення про операційну ефективність бізнесу без впливу фінансової структури.
Зростання
Прибуток YoY
?
+2.40%
Показує, на скільки відсотків змінився чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відображає динаміку фінансової результативності компанії.
Revenue Growth YoY
?
+5.60%
Показує, на скільки відсотків виручка зросла або зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Відображає темп розвитку бізнесу.
FCF Growth YoY
?
-1,227.85%
Показує, на скільки відсотків змінився вільний грошовий потік порівняно з минулим роком. Відображає динаміку реального кешу, який генерує бізнес.
Баланс
Готівка
?
$276.60 млн
Сума коштів та їх еквівалентів на балансі компанії. Відображає фінансову подушку для інвестицій, виплат боргу та проходження криз.
Борг
?
$5.11 млрд
Загальна сума коротко- та довгострокових зобов’язань компанії. Відображає рівень фінансового навантаження та ризик залежності від кредиторів.
Чиста готівка
?
-$4.84 млрд
Готівка мінус загальний борг. Позитивне значення означає, що компанія має більше кешу, ніж зобов’язань.
Current Ratio
?
1.32
Показує, чи достатньо поточних активів для покриття короткострокових зобов’язань. Значення >1 означає, що компанія здатна розрахуватися з боргами протягом року.
Goodwill / Assets
?
4.11%
Показує, яку частину активів складає гудвіл (переплата за придбані компанії). Висока частка може означати ризик списань у майбутньому.
Матеріальні активи
?
$23.48 млрд
Активи компанії без урахування гудвілу та інших нематеріальних статей. Відображають реальні фізичні ресурси, які мають ліквідаційну вартість.
Дивіденди
Yield
?
3.35%
Показує, який відсоток від ціни акції інвестор отримує у вигляді дивідендів за рік. Чим вищий показник — тим більший поточний дохід, але важлива стійкість виплат.
Payout Ratio
?
51.76%
Показує, яку частину чистого прибутку компанія виплачує у вигляді дивідендів. Високий показник може означати менше коштів на розвиток або ризик скорочення виплат.
На акцію
?
$0.88
Сума дивідендів, яку компанія виплачує на одну акцію за рік. Дає розуміння фактичного доходу на одну акцію.
Dividend Date
?
19.03.2026
Дата найближчої виплати дивідендів акціонерам. Вказує, коли інвестор отримає кошти на рахунок.
Ex-Dividend Date
?
09.03.2026
Дата, з якої акція торгується без права на найближчий дивіденд. Щоб отримати виплату, потрібно володіти акцією до цієї дати.
Фінансова стійкість
Cash / Debt
?
0.05
Показує співвідношення готівки до загального боргу компанії. Якщо показник >1 — кешу більше, ніж боргу, що знижує фінансові ризики.
Equity / Assets
?
49.37%
Показує, яку частину активів профінансовано власним капіталом, а не боргом. Чим вищий показник — тим фінансово стійкіша компанія.
Debt / Equity
?
0.42
Показує співвідношення боргу до власного капіталу. Чим вищий показник — тим більше компанія залежить від позикових коштів і тим вищий фінансовий ризик.
Altman Z-Score
?
2.08
Комплексний показник, який оцінює ризик банкрутства компанії на основі балансу та прибутковості. Чим вищий Z-Score — тим нижча ймовірність фінансових проблем.
Quick Ratio
?
0.47
Показує, чи може компанія покрити короткострокові зобов’язання найбільш ліквідними активами (без урахування запасів). Значення >1 означає хорошу короткострокову платоспроможність.
Net Debt / EBITDA
?
2.14
Показує, за скільки років компанія могла б погасити чистий борг (борг мінус кеш) за рахунок EBITDA. Чим нижчий показник — тим менше боргове навантаження.
AI Аналіз
Переваги та ризики, згенеровані на основі звітності · оновлено 15.04.2026
Сильна ринкова позиція
The Mosaic Company є одним з найбільших виробників калійних та фосфатних добрив у світі, що забезпечує їй значну частку на ринку аграрних інгредієнтів. З наявністю потужних активів у Північній та Південній Америці, компанія здатна задовольняти зростаючий попит на добрива.
Фінансова стабільність
Мosaic демонструє стабільні фінансові результати, з вражаючими показниками доходу та EBITDA, що дозволяє їй бути фінансово незалежною і інвестувати в розширення та інновації. Зокрема, високі маржі прибутку свідчать про ефективність управлінських практик компанії.
Інноваційні рішення
Компанія активно інвестує в розробку нових продуктів і технологій, що дозволяє їй бути на передовій у виробництві високоякісних добрив. Інноваційні підходи до виробництва та збільшення продуктивності сталі основними факторами, які підтримують її конкурентоспроможність.
Глобальна присутність та диверсифікація
The Mosaic Company's має потужну глобальну мережу дистрибуції, що дозволяє їй забезпечувати продажі по всьому світу. Диверсифікація продуктового портфелю також дозволяє ризикуватись зменшити вразливість до коливань цін на окремі сировини.
Сильний бренд та репутація
Мosaic здобула інтегритет і довіру серед фермерів і агрокомпаній завдяки високій якості продукції та надійності постачання. Сильний бренд компанії допомагає залучати нових клієнтів і зберігати лояльність існуючих.
The Mosaic Company є одним з найбільших виробників калійних та фосфатних добрив у світі, що забезпечує їй значну частку на ринку аграрних інгредієнтів. З наявністю потужних активів у Північній та Південній Америці, компанія здатна задовольняти зростаючий попит на добрива.
Фінансова стабільність
Мosaic демонструє стабільні фінансові результати, з вражаючими показниками доходу та EBITDA, що дозволяє їй бути фінансово незалежною і інвестувати в розширення та інновації. Зокрема, високі маржі прибутку свідчать про ефективність управлінських практик компанії.
Інноваційні рішення
Компанія активно інвестує в розробку нових продуктів і технологій, що дозволяє їй бути на передовій у виробництві високоякісних добрив. Інноваційні підходи до виробництва та збільшення продуктивності сталі основними факторами, які підтримують її конкурентоспроможність.
Глобальна присутність та диверсифікація
The Mosaic Company's має потужну глобальну мережу дистрибуції, що дозволяє їй забезпечувати продажі по всьому світу. Диверсифікація продуктового портфелю також дозволяє ризикуватись зменшити вразливість до коливань цін на окремі сировини.
Сильний бренд та репутація
Мosaic здобула інтегритет і довіру серед фермерів і агрокомпаній завдяки високій якості продукції та надійності постачання. Сильний бренд компанії допомагає залучати нових клієнтів і зберігати лояльність існуючих.
Згенеровано AI
Конкурентні ризики
Компанія The Mosaic Company діє в високо конкурентному середовищі, де присутні великі гравці, такі як Nutrien та CF Industries. Конкуренти можуть впливати на ціни на продукцію та ринкову частку, що може зменшити прибутковість Mosaic.
Регуляторні ризики
Сектор агрономічних постачань підлягає суворому регулюванню на ринку, що може впливати на виробничі процеси та експлуатацію. Зміни в екологічному законодавстві або нові регуляторні вимоги можуть збільшити витрати компанії або обмежити її діяльність.
Залежність від ринку
The Mosaic Company значною мірою залежить від цін на сировину, такі як фосфати та калій, які можуть коливатися в залежності від світового попиту. Падіння цін на продукцію внаслідок зниження попиту може суттєво вплинути на доходи компанії.
Боргове навантаження
Високий рівень боргів може обмежити фінансову гнучкість Mosaic у разі економічних труднощів. Компанія повинна впоратися з обслуговуванням боргу навіть в умовах нестабільності на ринку, що може поставити під загрозу її фінансову стабільність.
Концентрація доходів
The Mosaic Company отримує значну частину своїх доходів від кількох основних клієнтів і способів реалізації продукції. Це створює ризик для компанії, оскільки втрата одного з ключових споживачів може суттєво знизити її прибутковість і створити нестабільність у фінансових показниках.
Компанія The Mosaic Company діє в високо конкурентному середовищі, де присутні великі гравці, такі як Nutrien та CF Industries. Конкуренти можуть впливати на ціни на продукцію та ринкову частку, що може зменшити прибутковість Mosaic.
Регуляторні ризики
Сектор агрономічних постачань підлягає суворому регулюванню на ринку, що може впливати на виробничі процеси та експлуатацію. Зміни в екологічному законодавстві або нові регуляторні вимоги можуть збільшити витрати компанії або обмежити її діяльність.
Залежність від ринку
The Mosaic Company значною мірою залежить від цін на сировину, такі як фосфати та калій, які можуть коливатися в залежності від світового попиту. Падіння цін на продукцію внаслідок зниження попиту може суттєво вплинути на доходи компанії.
Боргове навантаження
Високий рівень боргів може обмежити фінансову гнучкість Mosaic у разі економічних труднощів. Компанія повинна впоратися з обслуговуванням боргу навіть в умовах нестабільності на ринку, що може поставити під загрозу її фінансову стабільність.
Концентрація доходів
The Mosaic Company отримує значну частину своїх доходів від кількох основних клієнтів і способів реалізації продукції. Це створює ризик для компанії, оскільки втрата одного з ключових споживачів може суттєво знизити її прибутковість і створити нестабільність у фінансових показниках.
Згенеровано AI
Інсайдерська торгівля
Операції керівництва за останні 90 днів
Завантаження даних інсайдерів...
Не вдалося завантажити дані інсайдерської торгівлі
Новини та сентимент
Публікації за останні 7 днів
Завантаження новин...
Не вдалося завантажити новини
Earnings
Звіти про прибутки та історія сюрпризів
Завантаження даних про earnings...
Не вдалося завантажити дані про earnings
Прогнози аналітиків
Консенсус по EPS та виручці (Earnings Estimates)
Завантаження прогнозів аналітиків...
Не вдалося завантажити прогнози аналітиків
Приватний канал
Глибші розбори компаній на кшталт MOS — щотижня
Закритий клуб
250+ учасників
Інвестуй впевнено — з аналітикою
Мої живі угоди в приватному каналі, розбори компаній і огляди ринку. Плюс спільнота, яка розбирається.
- ✓ Живі угоди в приватному каналі
- ✓ Аналіз компаній
- ✓ Огляд ринку
- ✓ Комʼюніті інвесторів
350
грн/міс
Скасувати можна будь-коли