Графік акції: SMA 200, 52 тижні і RSI простими словами
Графік ціни не передбачає майбутнє, але за кілька секунд відповідає на три корисні питання: який зараз тренд, де ціна відносно свого річного діапазону і чи не перегріта вона після різкого руху. Для цього вистачає трьох інструментів — ковзної середньої SMA 200, ліній 52 тижнів і RSI.
SMA 200: головна лінія тренду
SMA (simple moving average) — середня ціна закриття за останні N днів. SMA 200 — середня за 200 торгових днів, тобто приблизно за останні 10 місяців. Кожного дня до неї додається новий день і відкидається найстаріший, тому лінія «ковзає» за ціною, згладжуючи щоденний шум.
Як читати:
- Ціна вище SMA 200 — за останній рік покупці сильніші, довгостроковий тренд вгору. На прикладі вище NVDA коштує $226, а SMA 200 — $202: ціна на 12% вища за свою річну середню.
- Ціна нижче SMA 200 — тренд вниз. Багато фондів і трейдерів дивляться саме на цю лінію, тому її перетин часто супроводжується підвищеними обсягами.
- Нахил лінії важить не менше: SMA 200, що росте, — здоровий тренд; пласка — ринок у боковику.
SMA 50 — те саме за ~2,5 місяці, тому реагує швидше. Коли SMA 50 перетинає SMA 200 знизу вгору, це називають «золотим хрестом», зверху вниз — «хрестом смерті». Це запізнілі сигнали: вони підтверджують зміну тренду, що вже відбулася, а не передбачають її.
Поруч на графіку є й EMA 9 і EMA 21 — експоненційні середні, які дають більшу вагу останнім дням і тому ще швидші. Ними користуються для коротких угод; для інвестора на роки вистачає SMA 50 і SMA 200.
52 тижні: де ціна в річному діапазоні
Дві горизонтальні лінії — найвища й найнижча ціна за останні 52 тижні. У NVDA на прикладі це $243 і $164: акція зараз на 7% нижча за річний максимум і на 38% вища за мінімум.
- Біля максимуму — у акції сильний імпульс, але й багато тих, хто захоче зафіксувати прибуток. Пробій максимуму на великих обсягах часто означає продовження росту.
- Біля мінімуму — або нагода, або проблема в бізнесі. Тут особливо важливо дивитись на фундаментальні показники, а не лише на ціну.
- Посередині — нейтрально: діапазон сам нічого не підказує.
На нашому графіку лінії 52 тижнів рахуються з денних даних незалежно від того, який період ви переглядаєте, — тож вони коректні навіть на тижневих чи погодинних свічках.
RSI: чи не перегріта ціна
RSI (relative strength index) порівнює середні зростання й падіння за останні 14 днів і видає число від 0 до 100. Він показує не тренд, а силу останнього руху.
- Вище 70 — акція різко зросла за короткий час, її називають «перекупленою». Часто після цього ціна відпочиває або коригується.
- Нижче 30 — «перепроданість» після різкого падіння; часто буває відскок.
- Між 30 і 70 — звичайний стан. У NVDA на прикладі RSI = 49: нейтрально.
Важливий нюанс: у сильному тренді RSI може тижнями триматися вище 70, і продавати лише через це — помилка. Корисніше дивитись на розбіжність: ціна оновлює максимум, а RSI — ні. Це ознака, що імпульс слабшає.
Як поєднувати три інструменти
Кожен окремо дає хибні сигнали; разом вони складають картину:
- Ціна вище SMA 200, RSI біля 30–40, до мінімуму 52 тижнів далеко — відкат у висхідному тренді. Для довгострокового інвестора це часто краща точка входу, ніж купівля на піку.
- Ціна нижче SMA 200, біля мінімуму 52 тижнів, RSI нижче 30 — сильний низхідний тренд. «Дешево» ще не означає «вигідно»: перевірте, що відбувається з бізнесом.
- Ціна біля максимуму 52 тижнів, RSI вище 70 — сильний імпульс, але вхід тут ризикований: краще дочекатися відкату до SMA 50.
Що ще є на графіку stocks.com.ua
- Виміряти — протягніть по графіку (або shift + перетягування), і побачите зміну в доларах і відсотках між двома точками.
- Алерт — клацніть на потрібній ціні, і бот у Telegram напише, коли акція до неї дійде. Реєстрація не потрібна.
- Звіти, дивіденди, інсайдери — позначки прямо на свічках: видно, як ціна реагувала на кожен звіт і коли керівники купували чи продавали акції.
- Опціони і аналітики — рівні max pain і «стіни» опціонів, цільові ціни аналітиків.
- Порівняти і Сезонність — акція проти S&P 500 чи конкурентів, і як вона зазвичай поводиться в кожному місяці.
Часті питання
Яка середня краща — SMA 50 чи SMA 200?
Для інвестора на роки — SMA 200: вона показує головний тренд і рідко дає хибні сигнали. SMA 50 корисна, щоб побачити розворот раніше.
Чи працює технічний аналіз?
Як прогноз — слабко. Як контекст — так: він показує, що ринок думає про акцію зараз, і допомагає не купувати на піку емоцій. Рішення краще приймати разом із фундаментальними показниками — оцінкою, прибутковістю, боргом.
Чому RSI саме за 14 днів?
Так його запропонував автор, Велс Вайлдер, у 1978 році, і це стало стандартом. Коротший період робить RSI нервовішим, довший — повільнішим.
Інші гайди
Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.